Présentation du Programme
La Formation en Ingénierie Financière & Finance de Marché de XAM XAM Élite est un programme de haut niveau dédié à la maîtrise des instruments financiers et des montages stratégiques.
À la croisée de la finance d'entreprise et des marchés de capitaux, ce cursus forme des experts capables de structurer des opérations de haut de bilan, de modéliser des produits dérivés et d'optimiser la gestion de portefeuille. Il combine rigueur mathématique et vision stratégique pour une prise de décision à forte valeur ajoutée.
Programme Détaillé
Module 1 : Mathématiques Financières et Probabilités Calcul stochastique, actualisation et modélisation des taux d'intérêt.
Module 2 : Évaluation d’Entreprise et Diagnostic Financier Méthodes DCF, comparables boursiers et analyse de la rentabilité.
Module 3 : Ingénierie du Haut de Bilan Fusions-acquisitions (M&A), capital-investissement et ingénierie juridique des montages.
Module 4 : Marchés de Capitaux et Produits Dérivés Options, Futures, Swaps et stratégies de couverture (Hedging).
Module 5 : Gestion de Portefeuille et Asset Management Théorie de Markowitz, gestion active/passive et mesure de performance (Sharpe, Alpha).
Module 6 : Risk Management et Réglementation Value-at-Risk (VaR), stress-testing et normes prudentielles (Bâle III, Solvabilité II).
Module 7 : Finance Quantitative et Programmation Algorithmes financiers, backtesting et automatisation sous Excel/VBA et Python.
Module 8 : Financements Structurés et Project Finance Financement de projets d'infrastructure, titrisation et partenariats public-privé (PPP).
Module 9 : Cas Pratiques et Simulations de Marché Simulations de trading en temps réel et montage de dossiers de financement complexes.
Module 10 : Projet de Fin d’Études Élaboration d'une stratégie d'investissement ou d'un montage financier structuré.
Format & Organisation
PERFORMANCE & INTÉGRATION (3 MOIS)
- Mise en situation sur des modèles de valorisation d'actifs réels.
- Audit et restructuration financière pour des entreprises partenaires.
- Accompagnement au passage des certifications financières internationales (CFA, AMF).
- OPPORTUNITÉS & INSERTION