Présentation du Programme
Le MAF – Master en Analyse Financière & Ingénierie de la Valeur de XAM XAM Élite est un cursus de haut niveau destiné à transformer les données comptables en intelligence stratégique.
Dans un environnement économique volatil, savoir lire entre les lignes des bilans est une compétence critique. Ce programme combine l'analyse fondamentale, la modélisation financière (Financial Modeling) et l'évaluation d'actifs pour former des analystes capables d'identifier les risques de solvabilité et les opportunités de croissance, que ce soit pour le compte de banques, de fonds d'investissement ou de grandes directions financières.
Programme Détaillé
Module 1 : Fondamentaux du Diagnostic Financier Analyse du bilan et du compte de résultat, SIG et Capacité d'Autofinancement (CAF).
Module 2 : Analyse des Flux de Trésorerie Tableaux de flux, analyse de la variation de l'encaisse et gestion du cycle d'exploitation.
Module 3 : Analyse des Coûts et Rentabilité Levier opérationnel, seuil de rentabilité et analyse de la création de valeur (EVA).
Module 4 : Modélisation Financière sous Excel Construction de modèles dynamiques, scénarios de stress-test et automatisation.
Module 5 : Évaluation d’Entreprise (Valuation) Méthodes des flux futurs actualisés (DCF), approches par les multiples et évaluation patrimoniale.
Module 6 : Analyse Financière des Groupes et Consolidation Lecture des comptes consolidés, périmètres de consolidation et retraitements IFRS.
Module 7 : Analyse du Risque de Crédit et Rating Évaluation de la probabilité de défaut, analyse des garanties et notation financière.
Module 8 : Ingénierie Financière et Choix d'Investissement Critères de décision (VAN, TRI, IP) et modes de financement (Dette vs Capital).
Module 9 : Cas Pratiques et Études de Secteurs Analyses réelles sur des entreprises cotées et des PME en phase de transmission.
Module 10 : Projet de Fin d’Études Rédaction d'une note d'analyse financière complète avec recommandation stratégique.
Format & Organisation
PERFORMANCE & INTÉGRATION (3 MOIS)
- Mise en situation sur des dossiers de demande de financement bancaire.
- Évaluation réelle d'entreprises en vue d'une acquisition ou fusion.
- Accompagnement à la préparation des certifications internationales (CFA, CEFA).
- OPPORTUNITÉS & INSERTION